| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 928.00 | 705 800.00 | 247 129.00 | 952 928.00 |
AH Fonds commercial | 29 600 999.00 | | 29 600 999.00 | 29 600 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 225.00 | 24 380.00 | 12 845.00 | 37 225.00 |
AP Constructions | 2 154 245.00 | 1 065 895.00 | 1 088 349.00 | 2 154 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 083.00 | 1 482 302.00 | 916 781.00 | 2 399 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980 694.00 | 3 465 061.00 | 1 515 634.00 | 4 980 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 380 145.00 | | 4 380 145.00 | 4 380 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 669 598.00 | 6 743 438.00 | 48 926 160.00 | 55 669 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 425.00 | 265 482.00 | 2 827 943.00 | 3 093 425.00 |
BZ Autres créances | 2 981 305.00 | | 2 981 305.00 | 2 981 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 768.00 | | 1 833 768.00 | 1 833 768.00 |
CF Disponibilités | 3 027 319.00 | | 3 027 319.00 | 3 027 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 978.00 | | 217 978.00 | 217 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 478 354.00 | 265 482.00 | 11 212 872.00 | 11 478 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 147 952.00 | 7 008 920.00 | 60 139 032.00 | 67 147 952.00 |
CU Autres participations | 10 566 285.00 | | 10 566 285.00 | 10 566 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 919.00 | 250 041.00 | | 252 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 122.00 | 1 657 018.00 | | 1 937 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 23 000.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 12 732 169.00 | 12 732 169.00 | | 12 732 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 213.00 | 1 341 323.00 | | 3 199 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 448.00 | 1 859 894.00 | | 2 653 448.00 |
DK Provisions réglementées | 58 664.00 | 80 863.00 | | 58 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 858 539.00 | 17 944 308.00 | | 20 858 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 | | 1 150 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 166 412.00 | 27 166 412.00 | | 27 166 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 181.00 | 2 260 739.00 | | 1 525 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 080.00 | 817 429.00 | | 831 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 274.00 | 4 370 356.00 | | 4 164 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119 110.00 | 3 501 699.00 | | 3 119 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 833.00 | | |
EA Autres dettes | 1 323 988.00 | 1 870 877.00 | | 1 323 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 280 493.00 | 41 193 793.00 | | 39 280 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 139 032.00 | 59 138 101.00 | | 60 139 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 390.00 | | 425 390.00 | 425 390.00 |
FG Production vendue services | 33 570 137.00 | | 33 570 137.00 | 33 570 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 995 527.00 | | 33 995 527.00 | 33 995 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 376 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 934 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 482.00 | |
GE Autres charges | | | 289 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 593 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 118 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 188.00 | 57 357.00 | | 39 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 188.00 | 2 175 413.00 | | 39 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 842.00 | 176 171.00 | | 161 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 988.00 | 35 054.00 | | 16 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 830.00 | 2 376 290.00 | | 178 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 642.00 | -200 877.00 | | -139 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 826.00 | 212 038.00 | | 224 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 609.00 | 783 556.00 | | 754 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 509 260.00 | 34 789 811.00 | | 34 509 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 855 812.00 | 32 929 916.00 | | 31 855 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 448.00 | 1 859 894.00 | | 2 653 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 729 734.00 | | 4 566 884.00 | 51 729 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 947.00 | 3 640.00 | 15 453 138.00 | 131 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 947.00 | 495 073.00 | 55 669 598.00 | 131 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 30 591 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 263.00 | 9 625 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978 935.00 | | 2 613 388.00 | 27 978 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 018.00 | | 1 545 552.00 | 8 570 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180 781.00 | | 407 944.00 | 15 180 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834 815.00 | 909 794.00 | 1 170.00 | 5 834 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 306.00 | 91 044.00 | 1 170.00 | 640 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194 508.00 | 818 750.00 | | 5 194 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 863.00 | 16 988.00 | 39 188.00 | 80 863.00 |
6T Sur comptes clients | 214 278.00 | 265 482.00 | 214 278.00 | 214 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 278.00 | 265 482.00 | 214 278.00 | 214 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 142.00 | 282 471.00 | 253 466.00 | 295 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 482.00 | 214 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 988.00 | 39 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 449.00 | | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 166 412.00 | | 27 166 412.00 | 27 166 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 080.00 | 831 080.00 | | 831 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 274.00 | 4 164 274.00 | | 4 164 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 715.00 | 1 896 715.00 | | 1 896 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 479.00 | 1 089 479.00 | | 1 089 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 380 145.00 | 4 380 145.00 | | 4 380 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 574.00 | | | 504 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 943.00 | | | 2 827 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 482.00 | | | 265 482.00 |
VC Groupe et associés | 953 442.00 | | | 953 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 181.00 | 613 146.00 | 912 035.00 | 1 525 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 117.00 | 1 062 117.00 | | 1 062 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 257.00 | | | 731 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 327.00 | | | 457 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 456.00 | | | 1 560 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177 427.00 | 10 672 853.00 | 504 574.00 | 11 177 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 280 493.00 | 10 051 597.00 | 29 228 896.00 | 39 280 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |