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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 653.00 | 1 179 067.00 | 221 585.00 | 1 400 653.00 |
AH Fonds commercial | 29 603 484.00 | | 29 603 484.00 | 29 603 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
AP Constructions | 2 201 800.00 | 1 446 438.00 | 755 362.00 | 2 201 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624 243.00 | 2 914 945.00 | 709 298.00 | 3 624 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824 522.00 | 4 905 520.00 | 2 919 002.00 | 7 824 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AX Avances et acomptes | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 421.00 | | 514 421.00 | 514 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 162.00 | | 369 162.00 | 369 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 071 236.00 | 10 470 351.00 | 46 600 886.00 | 57 071 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 193.00 | | 870 193.00 | 870 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 758.00 | 305 569.00 | 4 467 188.00 | 4 772 758.00 |
BZ Autres créances | 15 226 251.00 | 473 344.00 | 14 752 907.00 | 15 226 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CF Disponibilités | 6 185 924.00 | | 6 185 924.00 | 6 185 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 317 374.00 | 778 913.00 | 26 538 461.00 | 27 317 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 388 610.00 | 11 249 264.00 | 73 139 346.00 | 84 388 610.00 |
CU Autres participations | 10 778 810.00 | | 10 778 810.00 | 10 778 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 | | 1 657 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
DG Autres réserves | 12 730 580.00 | 12 730 580.00 | | 12 730 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 417 032.00 | 3 416 949.00 | | 3 417 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564 645.00 | 4 342 108.00 | | 19 564 645.00 |
DK Provisions réglementées | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 37 685 810.00 | 22 463 191.00 | | 37 685 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 216 412.00 | 28 316 861.00 | | 20 216 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | 63 736.00 | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 506.00 | 13 111 856.00 | | 7 796 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 907 620.00 | 4 222 428.00 | | 5 907 620.00 |
EA Autres dettes | 1 367 711.00 | 1 404 745.00 | | 1 367 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 453 536.00 | 47 280 584.00 | | 35 453 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 139 346.00 | 69 743 774.00 | | 73 139 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 885.00 | | 333 885.00 | 333 885.00 |
FG Production vendue services | 64 994 417.00 | | 64 994 417.00 | 64 994 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 328 302.00 | | 65 328 302.00 | 65 328 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 016 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 376 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 877 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 692 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 569.00 | |
GE Autres charges | | | 140 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 675 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 340 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 617 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 624 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 473 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 783.00 | 60 919.00 | | 57 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 813.00 | 60 919.00 | | 57 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 783.00 | -60 919.00 | | -57 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929 287.00 | 642 202.00 | | 929 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921 745.00 | 2 105 328.00 | | 3 921 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 640 584.00 | 51 917 873.00 | | 75 640 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 075 939.00 | 47 575 765.00 | | 56 075 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564 645.00 | 4 342 108.00 | | 19 564 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 055 635.00 | | 1 958 723.00 | 56 055 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 692.00 | 30.00 | 11 664 527.00 | 152 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 092.00 | 29.00 | 57 071 236.00 | 943 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 028 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 400.00 | | 14 378 192.00 | 790 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 024 977.00 | | 3 540.00 | 31 024 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226 376.00 | | 1 942 217.00 | 13 226 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804 282.00 | | 12 966.00 | 11 804 282.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 790 400.00 | | | 790 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355 746.00 | 1 114 605.00 | | 9 355 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 146.00 | 166 301.00 | | 1 037 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318 600.00 | 948 303.00 | | 8 318 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
6T Sur comptes clients | 457 983.00 | 305 569.00 | 457 983.00 | 457 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 344.00 | | | 473 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 357.00 | 305 569.00 | 458 013.00 | 931 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 543.00 | 305 569.00 | 458 013.00 | 972 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 569.00 | 457 983.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 216 412.00 | | 20 216 412.00 | 20 216 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 506.00 | 7 796 506.00 | | 7 796 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758 629.00 | 2 758 629.00 | | 2 758 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 302.00 | 983 302.00 | | 983 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925 445.00 | 1 925 445.00 | | 1 925 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 421.00 | 514 421.00 | | 514 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 162.00 | | 369 162.00 | 369 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 607.00 | 4 331 607.00 | | 4 331 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 150.00 | 441 150.00 | | 441 150.00 |
VC Groupe et associés | 13 853 059.00 | 13 853 059.00 | | 13 853 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 461.00 | 1 339 461.00 | | 1 339 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890 368.00 | | | 6 890 368.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 244.00 | 240 244.00 | | 240 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 085.00 | 1 364 085.00 | | 1 364 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 107 394.00 | 20 738 233.00 | 369 162.00 | 21 107 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 453 536.00 | 15 237 124.00 | 20 216 412.00 | 35 453 536.00 |