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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 036.00 | 496.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 3 303.00 | 492.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 326.00 | 7 339.00 | 987.00 | 8 326.00 |
BT Marchandises | 314 005.00 | | 314 005.00 | 314 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 576.00 | | 584 576.00 | 584 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 903.00 | 7 339.00 | 585 564.00 | 592 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
DH Report à nouveau | 39 676.00 | 24 218.00 | | 39 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 015.00 | 33 459.00 | | 20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 231 148.00 | 229 133.00 | | 231 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 444.00 | 122 104.00 | | 192 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 932.00 | 53 987.00 | | 124 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 19 584.00 | | 15 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 270.00 | 17 578.00 | | 19 270.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 15 458.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 415.00 | 228 711.00 | | 354 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 564.00 | 457 844.00 | | 585 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 415.00 | 228 711.00 | | 354 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 444.00 | 97 104.00 | | 192 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 281.00 | 845.00 | 716 126.00 | 715 281.00 |
FD Production vendue biens | -5 679.00 | | -5 679.00 | -5 679.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 798.00 | 845.00 | 710 643.00 | 709 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 5 229.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 656.00 | 613 481.00 | | 710 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 641.00 | 580 022.00 | | 690 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 015.00 | 33 459.00 | | 20 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827.00 | | 8 326.00 | 7 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 827.00 | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 8 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | | 8 326.00 | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888.00 | 451.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 451.00 | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 444.00 | 192 444.00 | | 192 444.00 |
VI Groupe et associés | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 415.00 | 354 415.00 | | 354 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 148.00 | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 704.00 | 14 089.00 | | 35 704.00 |
ST Autres comptes | 51 162.00 | 52 971.00 | | 51 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 465.00 | 29 132.00 | | 25 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 526.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 3 674.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 458.00 | 109 404.00 | | 123 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 331.00 | 96 192.00 | | 112 331.00 |