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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 984.00 | 4 242.00 | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 505.00 | 26.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 4 473.00 | 1 638.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 898.00 | 9 962.00 | 5 936.00 | 15 898.00 |
BT Marchandises | 448 884.00 | | 448 884.00 | 448 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 768.00 | | 776 768.00 | 776 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 666.00 | 9 962.00 | 782 704.00 | 792 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
DH Report à nouveau | 56 500.00 | 54 548.00 | | 56 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 875.00 | 21 952.00 | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 241 833.00 | 247 957.00 | | 241 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 383.00 | 242 666.00 | | 315 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 592.00 | 82 016.00 | | 65 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 81 619.00 | | 129 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 290.00 | 34 140.00 | | 26 290.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 31 507.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 872.00 | 471 948.00 | | 540 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 704.00 | 719 905.00 | | 782 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 022.00 | 471 948.00 | | 502 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 288.00 | 165 917.00 | | 188 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 838.00 | 27 773.00 | 1 038 611.00 | 1 010 838.00 |
FD Production vendue biens | -12 814.00 | -286.00 | -13 099.00 | -12 814.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 642.00 | 27 488.00 | 1 026 130.00 | 998 642.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 711.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 292.00 | 1 059 456.00 | | 1 026 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 416.00 | 1 037 504.00 | | 1 012 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 875.00 | 21 952.00 | | 13 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 307.00 | 4 264.00 | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 1 631.00 | | 8 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 646.00 | | 8 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 288.00 | 258 288.00 | | 258 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 095.00 | 18 245.00 | 38 850.00 | 57 095.00 |
VI Groupe et associés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 903.00 | 188 873.00 | 30.00 | 188 903.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 872.00 | 502 022.00 | 38 850.00 | 540 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 4 795.00 | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 365.00 | 85 887.00 | | 29 365.00 |
ST Autres comptes | 76 685.00 | 79 855.00 | | 76 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 084.00 | 28 017.00 | | 28 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 264.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 927.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 6 722.00 | | 5 574.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 134.00 | 193 792.00 | | 134 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |