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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 2 030.00 | 3 197.00 | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 4 741.00 | 686.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 5 094.00 | 1 016.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 793.00 | 11 865.00 | 4 928.00 | 16 793.00 |
BT Marchandises | 344 375.00 | | 344 375.00 | 344 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 845.00 | | 671 845.00 | 671 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 638.00 | 11 865.00 | 676 773.00 | 688 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
DH Report à nouveau | 50 376.00 | 56 500.00 | | 50 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 13 875.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 239 625.00 | 241 833.00 | | 239 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 876.00 | 315 383.00 | | 303 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 355.00 | 65 592.00 | | 27 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 129 082.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 26 290.00 | | 52 225.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 4 524.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 148.00 | 540 872.00 | | 437 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 773.00 | 782 704.00 | | 676 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 619.00 | 37 232.00 | 1 090 851.00 | 1 053 619.00 |
FD Production vendue biens | -11 026.00 | -64.00 | -11 091.00 | -11 026.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 243.00 | 37 167.00 | 1 080 411.00 | 1 043 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 110.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -110.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 2 448.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 487.00 | 1 026 292.00 | | 1 089 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 695.00 | 1 012 416.00 | | 1 071 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 13 875.00 | | 17 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 898.00 | | 16 793.00 | 15 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 898.00 | 16 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 227.00 | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 11 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | | 11 537.00 | 10 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 11 865.00 | 9 962.00 | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 2 030.00 | 984.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | 9 835.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 693.00 | 266 693.00 | | 266 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VI Groupe et associés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 866.00 | 188 836.00 | 30.00 | 188 866.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 148.00 | 437 148.00 | | 437 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 3 600.00 | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 951.00 | 29 365.00 | | 35 951.00 |
ST Autres comptes | 66 059.00 | 76 685.00 | | 66 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 837.00 | 28 084.00 | | 31 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 974.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | 5 574.00 | | 5 914.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 846.00 | 134 134.00 | | 133 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |