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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 3 075.00 | 2 152.00 | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 4 946.00 | 480.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 5 716.00 | 394.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 793.00 | 13 737.00 | 3 056.00 | 16 793.00 |
BT Marchandises | 288 988.00 | | 288 988.00 | 288 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 827.00 | | 302 827.00 | 302 827.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 799.00 | | 766 799.00 | 766 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 592.00 | 13 737.00 | 769 855.00 | 783 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
DH Report à nouveau | 48 168.00 | 50 376.00 | | 48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | 17 792.00 | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 274 934.00 | 239 625.00 | | 274 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 689.00 | 303 876.00 | | 307 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 27 355.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 36 760.00 | | 87 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | 52 225.00 | | 57 899.00 |
EA Autres dettes | 20 889.00 | 16 932.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 921.00 | 437 148.00 | | 494 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 855.00 | 676 773.00 | | 769 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 921.00 | 437 148.00 | | 494 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 678.00 | 166 693.00 | | 165 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 289.00 | | 1 384 289.00 | 1 384 289.00 |
FD Production vendue biens | -16 548.00 | | -16 548.00 | -16 548.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 223.00 | | 1 370 223.00 | 1 370 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | 9 067.00 | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 5 055.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 5 055.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -5 055.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 3 175.00 | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 386.00 | 1 089 487.00 | | 1 372 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 077.00 | 1 071 695.00 | | 1 317 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 309.00 | 17 792.00 | | 55 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 5 307.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865.00 | 1 872.00 | | 11 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 045.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 827.00 | | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 302 827.00 | 302 827.00 | | 302 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 006.00 | 312 976.00 | 30.00 | 313 006.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 4 210.00 | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 035.00 | 35 951.00 | | 48 035.00 |
ST Autres comptes | 81 877.00 | 66 059.00 | | 81 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 017.00 | 31 837.00 | | 32 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 704.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | 5 914.00 | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 279.00 | | | 275 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 315.00 | 133 846.00 | | 163 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |