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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AP Constructions | 93 154.00 | 54 047.00 | 39 107.00 | 93 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524.00 | 7 107.00 | 2 417.00 | 9 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 309.00 | 107 622.00 | 26 687.00 | 134 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 679.00 | 183 564.00 | 96 115.00 | 279 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 533 897.00 | | 533 897.00 | 533 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BZ Autres créances | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 227.00 | | 723 227.00 | 723 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 906.00 | 183 564.00 | 819 342.00 | 1 002 906.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 134 333.00 | 187 942.00 | | 134 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 679.00 | -53 609.00 | | -94 679.00 |
DL TOTAL (I) | 69 574.00 | 164 253.00 | | 69 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 518.00 | 174 418.00 | | 152 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 090.00 | 84 387.00 | | 114 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 408.00 | 311 057.00 | | 254 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 701.00 | 92 743.00 | | 80 701.00 |
EA Autres dettes | 148 051.00 | 149 747.00 | | 148 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 768.00 | 812 351.00 | | 749 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 342.00 | 976 604.00 | | 819 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 463.00 | 772 019.00 | | 738 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 561.00 | | 8 291.00 | 446 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 172.00 | 279 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 195.00 | 37 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 092.00 | 236 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 842.00 | | 8 236.00 | 270 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 55.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 193.00 | 28 027.00 | 33 656.00 | 189 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | | 195.00 | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 210.00 | 28 027.00 | 33 461.00 | 174 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 408.00 | 254 408.00 | | 254 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 332.00 | 29 027.00 | 11 305.00 | 40 332.00 |
VI Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VP Divers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 748.00 | 178 596.00 | 152.00 | 178 748.00 |
VW T.V.A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 768.00 | 738 463.00 | 11 305.00 | 749 768.00 |