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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AH Fonds commercial | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
AP Constructions | 99 689.00 | 91 370.00 | 8 319.00 | 99 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 10 591.00 | 2 700.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 620.00 | 115 874.00 | 35 745.00 | 151 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 302.00 | 232 624.00 | 144 678.00 | 377 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 267 438.00 | | 267 438.00 | 267 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 771.00 | | 313 771.00 | 313 771.00 |
BZ Autres créances | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
CF Disponibilités | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 159.00 | | 808 159.00 | 808 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 461.00 | 232 624.00 | 952 837.00 | 1 185 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 27 200.00 | | 100 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 99 754.00 | 134 332.00 | | 99 754.00 |
DH Report à nouveau | | -27 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 66 046.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 212 742.00 | 202 774.00 | | 212 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 398.00 | 19 229.00 | | 481 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 175 772.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 474.00 | 240 999.00 | | 141 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 50 551.00 | | 74 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 40 173.00 | 48 145.00 | | 40 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 094.00 | 534 691.00 | | 740 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 837.00 | 737 472.00 | | 952 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 908.00 | 529 596.00 | | 528 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 970.00 | | 106 205.00 | 275 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 377 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 264 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 076.00 | | 70 000.00 | 37 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 272.00 | | 36 202.00 | 233 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 3.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 208.00 | 14 003.00 | 2 586.00 | 221 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 420.00 | 14 003.00 | 2 586.00 | 206 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 313 771.00 | 313 771.00 | | 313 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 081.00 | 267 894.00 | 181 165.00 | 479 081.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 033.00 | 417 033.00 | | 417 033.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 095.00 | 528 908.00 | 181 165.00 | 740 095.00 |