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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AP Constructions | 93 154.00 | 63 409.00 | 29 745.00 | 93 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524.00 | 7 718.00 | 1 805.00 | 9 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 268.00 | 106 050.00 | 19 218.00 | 125 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 638.00 | 191 965.00 | 78 673.00 | 270 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 472 018.00 | | 472 018.00 | 472 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BZ Autres créances | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
CF Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 815.00 | | 812 815.00 | 812 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 453.00 | 191 965.00 | 891 488.00 | 1 083 453.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
DH Report à nouveau | -94 679.00 | | | -94 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 004.00 | -94 679.00 | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 86 578.00 | 69 574.00 | | 86 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 987.00 | 152 518.00 | | 133 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 212.00 | 114 090.00 | | 130 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 913.00 | 254 408.00 | | 216 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | 80 701.00 | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 243 652.00 | 148 051.00 | | 243 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 911.00 | 749 768.00 | | 804 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 488.00 | 819 342.00 | | 891 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 327.00 | 738 463.00 | | 785 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 679.00 | | 12 994.00 | 279 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 035.00 | 270 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 035.00 | 227 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 986.00 | | 12 994.00 | 236 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 564.00 | 28 281.00 | 19 880.00 | 183 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 776.00 | 28 281.00 | 19 880.00 | 168 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 652.00 | 243 652.00 | | 243 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 191.00 | 10 608.00 | 19 584.00 | 30 191.00 |
VI Groupe et associés | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VP Divers | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 998.00 | 322 846.00 | 152.00 | 322 998.00 |
VW T.V.A. | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 911.00 | 785 327.00 | 19 584.00 | 804 911.00 |