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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AH Fonds commercial | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
AP Constructions | 99 689.00 | 95 051.00 | 4 638.00 | 99 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 12 729.00 | 562.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 020.00 | 138 574.00 | 23 445.00 | 162 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 705.00 | 261 143.00 | 126 562.00 | 387 705.00 |
BT Marchandises | 417 287.00 | | 417 287.00 | 417 287.00 |
BZ Autres créances | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CF Disponibilités | 215 143.00 | | 215 143.00 | 215 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 967.00 | | 693 967.00 | 693 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 673.00 | 261 143.00 | 820 530.00 | 1 081 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 3 220.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 23 427.00 | 9 221.00 | | 23 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 037.00 | 121 016.00 | | 72 037.00 |
DL TOTAL (I) | 205 795.00 | 233 757.00 | | 205 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 806.00 | 422 388.00 | | 334 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 22 315.00 | | 24 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 012.00 | 182 895.00 | | 208 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 87 502.00 | | 46 914.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 6 552.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 734.00 | 721 654.00 | | 614 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 530.00 | 955 412.00 | | 820 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 260.00 | | 9 446.00 | 378 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 556.00 | | 9 446.00 | 265 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 328.00 | 13 816.00 | | 247 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 540.00 | 13 816.00 | | 232 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VC Groupe et associés | | 9.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 147.00 | 88 255.00 | 242 892.00 | 331 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 285.00 | 372 393.00 | 242 892.00 | 615 285.00 |