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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 4 844.00 | 24 851.00 | 29 695.00 |
AP Constructions | 34 662.00 | 27 637.00 | 7 025.00 | 34 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 076.00 | 421 853.00 | 54 223.00 | 476 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 299.00 | 1 916 483.00 | 210 815.00 | 2 127 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 891.00 | 2 370 818.00 | 335 072.00 | 2 705 891.00 |
BT Marchandises | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 1 249 329.00 | 14 843.00 | 1 234 486.00 | 1 249 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 307 486.00 | | 307 486.00 | 307 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 621.00 | 14 843.00 | 1 767 777.00 | 1 782 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 512.00 | 2 385 662.00 | 2 102 850.00 | 4 488 512.00 |
CU Autres participations | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 760.00 | | | 1 526 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 482.00 | | | 1 713 482.00 |
DP Provisions pour risques | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 305.00 | | | 153 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 854.00 | | | 333 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 850.00 | | | 2 102 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 854.00 | | | 278 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 635.00 | | 2 025 635.00 | 2 025 635.00 |
FG Production vendue services | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 584.00 | | 2 108 584.00 | 2 108 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 140.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 395.00 | | | 2 179 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 057.00 | | | 2 001 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 435.00 | | 64 208.00 | 2 726 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 752.00 | 2 705 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 752.00 | 2 638 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 520.00 | | 1 175.00 | 28 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 772.00 | | 63 018.00 | 2 659 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 141.00 | | 15.00 | 38 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 238.00 | 175 332.00 | 84 752.00 | 2 280 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 797.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 191.00 | 174 534.00 | 84 752.00 | 2 276 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 173.00 | 14 140.00 | 8 800.00 | 50 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 963.00 | | 120.00 | 14 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 963.00 | | 120.00 | 14 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 136.00 | 14 140.00 | 8 920.00 | 65 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 140.00 | 8 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VC Groupe et associés | 585 492.00 | | | 585 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 725.00 | 13 840.00 | 53 885.00 | 67 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 933.00 | | | 631 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 039.00 | 1 266 039.00 | 9 000.00 | 1 275 039.00 |
VW T.V.A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 739.00 | 278 854.00 | 53 885.00 | 332 739.00 |