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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 543.00 | 6 653.00 | 26 889.00 | 33 543.00 |
AP Constructions | 43 219.00 | 34 987.00 | 8 231.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 406.00 | 458 440.00 | 79 966.00 | 538 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 896.00 | 2 022 439.00 | 254 457.00 | 2 276 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 454.00 | 2 522 521.00 | 465 933.00 | 2 988 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BT Marchandises | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 1 894 833.00 | 14 570.00 | 1 880 262.00 | 1 894 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 889.00 | 14 570.00 | 2 169 319.00 | 2 183 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 344.00 | 2 537 091.00 | 2 635 252.00 | 5 172 344.00 |
CU Autres participations | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 565.00 | 1 705 098.00 | | 1 836 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 408.00 | 131 467.00 | | 128 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 359.00 | 1 844 950.00 | | 1 973 359.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 707.00 | 29 569.00 | | 27 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 707.00 | 49 569.00 | | 47 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 168.00 | 54 117.00 | | 40 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 887.00 | 76 851.00 | | 189 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 99 217.00 | | 88 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 229.00 | 142 869.00 | | 205 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
EA Autres dettes | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 186.00 | 373 055.00 | | 614 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 252.00 | 2 267 575.00 | | 2 635 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 234.00 | 333 088.00 | | 588 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 217.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 147.00 | | 241 075.00 | 2 749 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 96 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 2 988 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | 3 847.00 | 29 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 294.00 | | 177 228.00 | 2 681 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 156.00 | | 60 000.00 | 38 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 552.00 | 89 968.00 | | 2 432 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 1 515.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 414.00 | 88 452.00 | | 2 427 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 569.00 | | 1 862.00 | 49 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 139.00 | | 1 862.00 | 64 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 911.00 | 1 292 911.00 | | 1 292 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 978.00 | 14 027.00 | 25 951.00 | 39 978.00 |
VI Groupe et associés | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 262.00 | 1 941 262.00 | 9 000.00 | 1 950 262.00 |
VW T.V.A. | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 186.00 | 588 234.00 | 25 951.00 | 614 186.00 |