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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 5 137.00 | 24 558.00 | 29 695.00 |
AP Constructions | 43 219.00 | 31 005.00 | 12 213.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 365.00 | 423 421.00 | 60 944.00 | 484 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 709.00 | 1 972 987.00 | 180 722.00 | 2 153 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 147.00 | 2 432 552.00 | 316 594.00 | 2 749 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 1 395 434.00 | 14 570.00 | 1 380 863.00 | 1 395 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CF Disponibilités | 353 876.00 | | 353 876.00 | 353 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 551.00 | 14 570.00 | 1 950 980.00 | 1 965 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 698.00 | 2 447 123.00 | 2 267 575.00 | 4 714 698.00 |
CU Autres participations | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 098.00 | | | 1 705 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 950.00 | | | 1 844 950.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 055.00 | | | 373 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 575.00 | | | 2 267 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 088.00 | | | 333 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 911.00 | | 1 967 911.00 | 1 967 911.00 |
FG Production vendue services | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 679.00 | | 2 037 679.00 | 2 037 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 19 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 140.00 | | | 2 111 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 672.00 | | | 1 979 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 891.00 | | 86 203.00 | 2 705 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 947.00 | 2 749 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 947.00 | 2 681 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 038.00 | | 86 203.00 | 2 638 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 818.00 | 104 681.00 | 42 947.00 | 2 370 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 293.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 974.00 | 104 387.00 | 42 947.00 | 2 365 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 513.00 | 13 196.00 | 19 140.00 | 55 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 843.00 | | 273.00 | 14 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 843.00 | | 273.00 | 14 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 356.00 | 13 196.00 | 19 413.00 | 70 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 196.00 | 19 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VC Groupe et associés | 722 719.00 | | | 722 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 900.00 | 13 933.00 | 39 967.00 | 53 900.00 |
VI Groupe et associés | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 492.00 | | | 603 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 738.00 | 1 441 738.00 | 9 000.00 | 1 450 738.00 |
VW T.V.A. | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 055.00 | 333 088.00 | 39 967.00 | 373 055.00 |