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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 8 790.00 | 25 250.00 | 34 040.00 |
AP Constructions | 43 219.00 | 37 472.00 | 5 747.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 194.00 | 432 089.00 | 34 104.00 | 466 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 951.00 | 2 092 218.00 | 215 733.00 | 2 307 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 988.00 | 2 570 570.00 | 464 418.00 | 3 034 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BT Marchandises | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 3 344 270.00 | 14 348.00 | 3 329 922.00 | 3 344 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 952.00 | 14 348.00 | 3 491 604.00 | 3 505 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 940.00 | 2 584 917.00 | 3 956 022.00 | 6 540 940.00 |
CU Autres participations | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 560.00 | | | 2 215 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 969.00 | | | -156 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 975.00 | | | 2 066 975.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 025.00 | | | 966 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 438.00 | | | 324 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 602.00 | | | 1 838 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 022.00 | | | 3 956 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 963.00 | | | 1 566 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 239.00 | | 121 344.00 | 3 017 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 101 594.00 | 3 034 988.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 101 594.00 | 2 904 560.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 811.00 | | 121 344.00 | 2 886 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 750.00 | 103 414.00 | 101 594.00 | 2 568 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 2 424.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 383.00 | 100 990.00 | 101 594.00 | 2 562 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 521.00 | | 173.00 | 14 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 521.00 | | 173.00 | 14 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 966.00 | | 173.00 | 64 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 549.00 | -81 253.00 | 159 802.00 | 123 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 673.00 | 2 847 673.00 | | 2 847 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 025.00 | 404 187.00 | 66 838.00 | 471 025.00 |
VI Groupe et associés | 363 479.00 | 363 479.00 | | 363 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 800.00 | | | 949 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VP Divers | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 803.00 | 417 803.00 | | 417 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 724.00 | 3 366 724.00 | 9 000.00 | 3 375 724.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 602.00 | 1 566 963.00 | 226 639.00 | 1 838 602.00 |