| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 105.00 | 90 842.00 | 29 264.00 | 120 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 125.00 | 2 827.00 | 6 298.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 778.00 | 93 668.00 | 72 110.00 | 165 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 211.00 | 15 360.00 | 380 850.00 | 396 211.00 |
CF Disponibilités | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 029.00 | 15 360.00 | 590 669.00 | 606 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 807.00 | 109 028.00 | 662 779.00 | 771 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 482 760.00 | 417 700.00 | | 482 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | 65 060.00 | | 41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 532 777.00 | 491 145.00 | | 532 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | 74.00 | | 7 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504.00 | 12 293.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 47 186.00 | | 68 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 679.00 | 48 427.00 | | 40 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 002.00 | 107 980.00 | | 130 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 779.00 | 599 125.00 | | 662 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 254.00 | 107 980.00 | | 124 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 037.00 | 282 184.00 | 792 221.00 | 510 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 037.00 | 282 184.00 | 792 221.00 | 510 037.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 163.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 163.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 163.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 14 357.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 188.00 | 807 697.00 | | 794 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 555.00 | 742 638.00 | | 752 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 633.00 | 65 060.00 | | 41 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 101.00 | | 14 186.00 | 154 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 165 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 129 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | | 14 186.00 | 117 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 778.00 | 9 399.00 | 2 508.00 | 86 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 778.00 | 9 399.00 | 2 508.00 | 86 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 825.00 | 7 535.00 | | 7 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 825.00 | 7 535.00 | | 7 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825.00 | 7 535.00 | | 7 825.00 |
UG ‐ Financières | | 7 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117.00 | 1 369.00 | 5 748.00 | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 002.00 | 124 254.00 | 5 748.00 | 130 002.00 |