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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 286.00 | 49 627.00 | 254 659.00 | 304 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 175.00 | 18 492.00 | 331 683.00 | 350 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 336.00 | 68 119.00 | 850 217.00 | 918 336.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 841.00 | 68 119.00 | 953 722.00 | 1 021 841.00 |
CU Autres participations | 263 875.00 | | 263 875.00 | 263 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 508.00 | 533 508.00 | | 533 508.00 |
DH Report à nouveau | -33 342.00 | -14 941.00 | | -33 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 593.00 | -18 401.00 | | 117 593.00 |
DL TOTAL (I) | 626 143.00 | 508 550.00 | | 626 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 403.00 | 345 317.00 | | 324 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 85 006.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 3 968.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 1 223.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 579.00 | 435 515.00 | | 327 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 722.00 | 944 065.00 | | 953 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 731.00 | 111 494.00 | | 24 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -877.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 013.00 | 34 544.00 | | 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 421.00 | 52 945.00 | | 27 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 593.00 | -18 401.00 | | 117 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 252.00 | | 4 760.00 | 23 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 252.00 | | 4 760.00 | 23 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 252.00 | | 4 760.00 | 23 252.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 032.00 | 21 184.00 | 88 261.00 | 324 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 579.00 | 24 731.00 | 88 261.00 | 327 579.00 |