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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 286.00 | 32 709.00 | 271 577.00 | 304 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 175.00 | 23 252.00 | 326 923.00 | 350 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 336.00 | 55 961.00 | 862 375.00 | 918 336.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 026.00 | 55 961.00 | 944 065.00 | 1 000 026.00 |
CU Autres participations | 263 875.00 | | 263 875.00 | 263 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 508.00 | 533 508.00 | | 533 508.00 |
DH Report à nouveau | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 401.00 | -14 941.00 | | -18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 508 550.00 | 526 951.00 | | 508 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 317.00 | 350 012.00 | | 345 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 006.00 | 81 695.00 | | 85 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 2 078.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 515.00 | 433 786.00 | | 435 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 065.00 | 960 737.00 | | 944 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 494.00 | 83 774.00 | | 111 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 544.00 | 8 283.00 | | 34 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 945.00 | 23 224.00 | | 52 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 401.00 | -14 941.00 | | -18 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 252.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 23 252.00 | 2 616.00 | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 23 252.00 | 2 616.00 | 2 616.00 |
UG ‐ Financières | | 23 252.00 | 2 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 223.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 858.00 | 20 837.00 | 86 820.00 | 344 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 515.00 | 111 494.00 | 86 820.00 | 435 515.00 |