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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 286.00 | 66 545.00 | 237 741.00 | 304 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 175.00 | 18 492.00 | 331 683.00 | 350 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 336.00 | 85 037.00 | 833 299.00 | 918 336.00 |
BZ Autres créances | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 958.00 | 85 037.00 | 1 020 921.00 | 1 105 958.00 |
CU Autres participations | 263 875.00 | | 263 875.00 | 263 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 759.00 | 533 508.00 | | 617 759.00 |
DH Report à nouveau | | -33 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 446.00 | 117 593.00 | | 86 446.00 |
DL TOTAL (I) | 712 589.00 | 626 143.00 | | 712 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 196.00 | 324 392.00 | | 303 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 864.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 1 219.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 332.00 | 327 579.00 | | 308 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 921.00 | 953 722.00 | | 1 020 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 006.00 | 24 731.00 | | 27 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 1 219.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 037.00 | 145 013.00 | | 115 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 591.00 | 27 421.00 | | 28 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 446.00 | 117 593.00 | | 86 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 860.00 | 21 534.00 | 89 727.00 | 302 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 332.00 | 27 006.00 | 89 727.00 | 308 332.00 |