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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 157 178.00 | 15 321.00 | 141 858.00 | 157 178.00 |
AP Constructions | 451 383.00 | 424 540.00 | 26 843.00 | 451 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 306.00 | 71 405.00 | 58 901.00 | 130 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 684.00 | 135 413.00 | 105 271.00 | 240 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 600.00 | 673 513.00 | 353 087.00 | 1 026 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 874.00 | 6 891.00 | 974 983.00 | 981 874.00 |
BZ Autres créances | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 925 741.00 | | 925 741.00 | 925 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 536.00 | 6 891.00 | 2 467 645.00 | 2 474 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 136.00 | 680 404.00 | 2 820 732.00 | 3 501 136.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 988 006.00 | | | 988 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 846.00 | | | 440 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 300.00 | | | 1 596 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 864.00 | | | 708 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 670.00 | | | 463 670.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 432.00 | | | 1 224 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 732.00 | | | 2 820 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 218.00 | | | 1 201 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 929.00 | 88 603.00 | 2 050 532.00 | 1 961 929.00 |
FG Production vendue services | 2 317 398.00 | | 2 317 398.00 | 2 317 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 327.00 | 88 603.00 | 4 367 930.00 | 4 279 327.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 487.00 | | | 4 402 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 641.00 | | | 3 961 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 846.00 | | | 440 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 026.00 | | 89 574.00 | 937 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 978.00 | | 89 574.00 | 889 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 307.00 | 49 206.00 | | 624 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 484.00 | 1 350.00 | | 25 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 823.00 | 47 856.00 | | 598 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | 1 504.00 | | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 1 504.00 | | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 1 504.00 | | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 864.00 | 708 864.00 | | 708 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 973 624.00 | | | 973 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 664.00 | 12 450.00 | 23 214.00 | 35 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 648.00 | 1 087 818.00 | 14 830.00 | 1 102 648.00 |
VW T.V.A. | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 432.00 | 1 201 218.00 | 23 214.00 | 1 224 432.00 |