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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 146 550.00 | 14 710.00 | 131 840.00 | 146 550.00 |
AP Constructions | 451 383.00 | 447 356.00 | 4 027.00 | 451 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 886.00 | 113 230.00 | 18 656.00 | 131 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 572.00 | 242 094.00 | 85 478.00 | 327 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 039.00 | 844 225.00 | 359 814.00 | 1 204 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 800.00 | 16 530.00 | 1 030 270.00 | 1 046 800.00 |
BZ Autres créances | 558 224.00 | 2 144.00 | 556 080.00 | 558 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 085.00 | | 1 436 085.00 | 1 436 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 203.00 | 18 674.00 | 4 068 529.00 | 4 087 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 242.00 | 862 899.00 | 4 428 343.00 | 5 291 242.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 834.00 | | | 2 087 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 997.00 | | | 609 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 280.00 | | | 2 865 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 724.00 | | | 1 022 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 448.00 | | | 486 448.00 |
EA Autres dettes | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 064.00 | | | 1 563 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 343.00 | | | 4 428 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 064.00 | | | 1 563 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 802.00 | | 2 993 802.00 | 2 993 802.00 |
FG Production vendue services | 2 582 443.00 | | 2 582 443.00 | 2 582 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 244.00 | | 5 576 244.00 | 5 576 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 333.00 | | | 237 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 979.00 | | | 5 612 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 982.00 | | | 5 002 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 997.00 | | | 609 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 137.00 | | 11 901.00 | 1 192 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 489.00 | | 11 901.00 | 1 045 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 162.00 | 67 063.00 | | 777 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 328.00 | 67 063.00 | | 750 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 429.00 | | 1 898.00 | 18 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 429.00 | 2 144.00 | 1 898.00 | 18 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 429.00 | 2 144.00 | 1 898.00 | 18 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 724.00 | 1 022 724.00 | | 1 022 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 507.00 | 1 022 507.00 | | 1 022 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
VC Groupe et associés | 423 851.00 | 423 851.00 | | 423 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 642.00 | 1 606 812.00 | 14 830.00 | 1 621 642.00 |
VW T.V.A. | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 064.00 | 1 563 064.00 | | 1 563 064.00 |