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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 146 550.00 | 14 008.00 | 132 542.00 | 146 550.00 |
AP Constructions | 451 383.00 | 439 751.00 | 11 632.00 | 451 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 306.00 | 101 926.00 | 28 380.00 | 130 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 250.00 | 194 643.00 | 122 607.00 | 317 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 137.00 | 777 162.00 | 414 976.00 | 1 192 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 295.00 | 18 429.00 | 1 231 867.00 | 1 250 295.00 |
BZ Autres créances | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 811.00 | | 1 176 811.00 | 1 176 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 999.00 | 18 429.00 | 3 382 571.00 | 3 400 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 137.00 | 795 590.00 | 3 797 546.00 | 4 593 137.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 239.00 | | | 1 630 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 595.00 | | | 552 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 283.00 | | | 2 350 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 707.00 | | | 892 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 476.00 | | | 495 476.00 |
EA Autres dettes | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 263.00 | | | 1 447 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 546.00 | | | 3 797 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 263.00 | | | 1 447 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 318.00 | | 167 820.00 | 1 024 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 270.00 | | 68 220.00 | 977 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | 99 600.00 | 20 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 545.00 | 65 617.00 | | 711 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 711.00 | 65 617.00 | | 684 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 679.00 | 10 014.00 | 265.00 | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | 10 014.00 | 265.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | 10 014.00 | 265.00 | 8 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 707.00 | 892 707.00 | | 892 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 376.00 | 1 223 376.00 | | 1 223 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 435.00 | 1 491 605.00 | 14 830.00 | 1 506 435.00 |
VW T.V.A. | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 263.00 | 1 447 263.00 | | 1 447 263.00 |