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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 146 550.00 | 13 037.00 | 133 512.00 | 146 550.00 |
AP Constructions | 451 383.00 | 432 145.00 | 19 238.00 | 451 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 306.00 | 86 921.00 | 43 385.00 | 130 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 031.00 | 152 606.00 | 96 424.00 | 249 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 318.00 | 711 545.00 | 312 773.00 | 1 024 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 672.00 | | 185 672.00 | 185 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 393.00 | 8 679.00 | 1 071 714.00 | 1 080 393.00 |
BZ Autres créances | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 831.00 | | 1 175 831.00 | 1 175 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 758.00 | 8 679.00 | 2 896 079.00 | 2 904 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 076.00 | 720 224.00 | 3 208 852.00 | 3 929 076.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 851.00 | | | 1 228 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 388.00 | | | 496 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 689.00 | | | 1 892 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 307.00 | | | 862 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 681.00 | | | 390 681.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 164.00 | | | 1 316 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 852.00 | | | 3 208 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 549.00 | | | 1 305 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 133.00 | 63 844.00 | 2 354 977.00 | 2 291 133.00 |
FG Production vendue services | 2 562 646.00 | | 2 562 646.00 | 2 562 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 779.00 | 63 844.00 | 4 917 623.00 | 4 853 779.00 |
FM Production stockée | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 596.00 | | | 224 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 118.00 | | | 4 988 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 730.00 | | | 4 491 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 388.00 | | | 496 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 600.00 | | 24 411.00 | 1 026 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | 1 024 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 692.00 | 977 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 552.00 | | 24 411.00 | 979 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 513.00 | 58 448.00 | 20 416.00 | 673 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 679.00 | 58 448.00 | 20 416.00 | 646 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | 1 870.00 | 81.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891.00 | 1 870.00 | 81.00 | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | 1 870.00 | 81.00 | 6 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 307.00 | 862 307.00 | | 862 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 036.00 | | | 1 069 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215.00 | 12 600.00 | 10 615.00 | 23 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 750.00 | 1 208 920.00 | 14 830.00 | 1 223 750.00 |
VW T.V.A. | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 164.00 | 1 305 549.00 | 10 615.00 | 1 316 164.00 |