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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 030.00 | 31 224.00 | 7 806.00 | 39 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 444.00 | 132 953.00 | 1 491.00 | 134 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 441.00 | 196 005.00 | 193 436.00 | 389 441.00 |
BT Marchandises | 276 119.00 | | 276 119.00 | 276 119.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 759.00 | | 293 759.00 | 293 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 201.00 | 196 005.00 | 487 196.00 | 683 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
DH Report à nouveau | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 196.00 | | | 487 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 530.00 | | 424 530.00 | 424 530.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 530.00 | | 424 530.00 | 424 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 943.00 | | | -11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 984.00 | | | 429 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 906.00 | | | 402 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 441.00 | | | 389 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 578.00 | 2 426.00 | | 193 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 750.00 | 2 426.00 | | 161 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 841.00 | 32 254.00 | 47 586.00 | 79 841.00 |
VI Groupe et associés | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714.00 | 2 514.00 | 1 200.00 | 3 714.00 |
VW T.V.A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 651.00 | 198 065.00 | 47 586.00 | 245 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 838.00 | | | 81 838.00 |