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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 441.00 | 205 302.00 | 184 138.00 | 389 441.00 |
BT Marchandises | 239 856.00 | | 239 856.00 | 239 856.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 833.00 | | 276 833.00 | 276 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 274.00 | 205 302.00 | 460 971.00 | 666 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 963.00 | | | 259 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 303 424.00 | | | 303 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 971.00 | | | 460 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 715.00 | | 558 715.00 | 558 715.00 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 715.00 | | 558 715.00 | 558 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 715.00 | | | 558 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 640.00 | | | 523 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 441.00 | | | 389 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VI Groupe et associés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926.00 | 6 726.00 | 1 200.00 | 7 926.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |