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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 441.00 | 205 302.00 | 184 138.00 | 389 441.00 |
BT Marchandises | 245 097.00 | | 245 097.00 | 245 097.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 202.00 | | 259 202.00 | 259 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 643.00 | 205 302.00 | 443 341.00 | 648 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
DH Report à nouveau | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 341.00 | | | 443 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 302.00 | | 502 302.00 | 502 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 302.00 | | 502 302.00 | 502 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 835.00 | | | 524 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 031.00 | | | 498 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 441.00 | | | 389 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 005.00 | 9 297.00 | | 196 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 177.00 | 9 297.00 | | 164 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 567.00 | 7 236.00 | 48 331.00 | 55 567.00 |
VI Groupe et associés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 6 207.00 | 1 200.00 | 7 407.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 992.00 | 126 661.00 | 48 331.00 | 174 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 366.00 | | | 88 366.00 |