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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 296.00 | 125 951.00 | 1 345.00 | 127 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 609.00 | 169 125.00 | 185 484.00 | 354 609.00 |
BT Marchandises | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
BZ Autres créances | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CF Disponibilités | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 359.00 | | 228 359.00 | 228 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 969.00 | 169 125.00 | 413 844.00 | 582 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 685.00 | | | 277 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 844.00 | | | 413 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 940.00 | | 498 940.00 | 498 940.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 064.00 | | 501 064.00 | 501 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 064.00 | | | 501 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 616.00 | | | 492 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 609.00 | | | 354 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 838.00 | 287.00 | | 168 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 693.00 | 287.00 | | 164 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 149.00 | 85 949.00 | 1 200.00 | 87 149.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 685.00 | 139 741.00 | 137 944.00 | 277 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |