| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 108.00 | 40 901.00 | 207.00 | 41 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 797.00 | 63 844.00 | 210 953.00 | 274 797.00 |
BT Marchandises | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 303.00 | | 235 303.00 | 235 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 099.00 | 63 844.00 | 446 255.00 | 510 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
DH Report à nouveau | 7 669.00 | 19 658.00 | | 7 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | -11 989.00 | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 300 813.00 | 272 795.00 | | 300 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 018.00 | 20 668.00 | | 42 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 59.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 26 190.00 | | 41 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | 49 315.00 | | 52 286.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 8 662.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 442.00 | 104 894.00 | | 145 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 255.00 | 377 689.00 | | 446 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 454.00 | 3 390.00 | | 60 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 854.00 | 3 390.00 | | 58 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 882.00 | 15 510.00 | 26 372.00 | 41 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 321.00 | 84 430.00 | 1 890.00 | 86 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 942.00 | 118 571.00 | 26 372.00 | 144 942.00 |