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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 38 499.00 | 1 426.00 | 39 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 614.00 | 61 442.00 | 212 172.00 | 273 614.00 |
BT Marchandises | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 833.00 | 61 442.00 | 418 391.00 | 479 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
DH Report à nouveau | 35 687.00 | 7 669.00 | | 35 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500.00 | 28 018.00 | | -3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 297 313.00 | 300 813.00 | | 297 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 526.00 | 42 018.00 | | 26 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 68.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 41 446.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | 52 286.00 | | 74 547.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 9 125.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 078.00 | 145 442.00 | | 121 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 391.00 | 446 255.00 | | 418 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 844.00 | 553.00 | 2 956.00 | 63 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 553.00 | 2 956.00 | 62 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 372.00 | 15 744.00 | 10 628.00 | 26 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VP Divers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 930.00 | 76 040.00 | 1 890.00 | 77 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 078.00 | 110 451.00 | 10 628.00 | 121 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |