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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 236.00 | 43 288.00 | 17 948.00 | 61 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 924.00 | 66 231.00 | 228 693.00 | 294 924.00 |
BT Marchandises | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 053.00 | | 232 053.00 | 232 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 977.00 | 66 231.00 | 460 746.00 | 526 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
DH Report à nouveau | 33 571.00 | 32 188.00 | | 33 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 054.00 | 1 383.00 | | 63 054.00 |
DL TOTAL (I) | 361 751.00 | 298 697.00 | | 361 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | 34 106.00 | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 5 840.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 10 663.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 68 842.00 | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 11 259.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 995.00 | 130 710.00 | | 98 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 746.00 | 429 406.00 | | 460 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 741.00 | | 12 670.00 | 282 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 294 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 82 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 395.00 | | 12 670.00 | 70 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 509.00 | 4 208.00 | 486.00 | 62 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 909.00 | 4 208.00 | 486.00 | 60 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 887.00 | 11 388.00 | 6 499.00 | 17 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 853.00 | 41 963.00 | 1 890.00 | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 995.00 | 92 496.00 | 6 499.00 | 98 995.00 |