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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 052.00 | 39 566.00 | 9 486.00 | 49 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 740.00 | 62 509.00 | 220 231.00 | 282 740.00 |
BT Marchandises | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 916.00 | 62 509.00 | 429 406.00 | 491 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
DH Report à nouveau | 32 188.00 | 35 687.00 | | 32 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | -3 500.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 298 697.00 | 297 313.00 | | 298 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 106.00 | 26 526.00 | | 34 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 749.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 11 192.00 | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 842.00 | 74 547.00 | | 68 842.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 8 065.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 710.00 | 121 078.00 | | 130 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 406.00 | 418 391.00 | | 429 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 614.00 | | 9 127.00 | 273 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | | 9 127.00 | 61 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 442.00 | 1 067.00 | | 61 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 842.00 | 1 067.00 | | 59 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 946.00 | 23 592.00 | 10 355.00 | 33 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
VP Divers | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 291.00 | 60 401.00 | 1 890.00 | 62 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 710.00 | 120 355.00 | 10 355.00 | 130 710.00 |