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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 4 707.00 | 2 100.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 192.00 | 117 740.00 | 16 452.00 | 134 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 999.00 | 122 447.00 | 18 552.00 | 140 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 596.00 | | 135 596.00 | 135 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 596.00 | 122 447.00 | 154 148.00 | 276 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | -3 993.00 | -21 647.00 | | -3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 17 653.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162.00 | 5 476.00 | | 30 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | 54 234.00 | | 69 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 62 254.00 | | 54 217.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 985.00 | 116 628.00 | | 123 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 148.00 | 122 105.00 | | 154 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 985.00 | 116 587.00 | | 123 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 136.00 | | 1 499 136.00 | 1 499 136.00 |
FG Production vendue services | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 573.00 | | 1 518 573.00 | 1 518 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 47 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 3 436.00 | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 683.00 | 1 807 616.00 | | 1 523 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 996.00 | 1 789 962.00 | | 1 498 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 686.00 | 17 653.00 | | 24 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 638.00 | | 10 360.00 | 130 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | | 10 360.00 | 130 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 158.00 | 3 289.00 | | 119 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | 3 289.00 | | 119 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 215.00 | 123 622.00 | 592.00 | 124 215.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |