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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 844.00 | 127 909.00 | 13 935.00 | 141 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 344.00 | 131 409.00 | 13 935.00 | 145 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CF Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 545.00 | 131 409.00 | 86 136.00 | 217 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | -20 130.00 | -8 163.00 | | -20 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 569.00 | -11 966.00 | | -24 569.00 |
DL TOTAL (I) | -35 036.00 | -10 467.00 | | -35 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 019.00 | 87 892.00 | | 82 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 40 828.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 171.00 | 129 434.00 | | 121 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 136.00 | 118 968.00 | | 86 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 526.00 | | 1 490 526.00 | 1 490 526.00 |
FG Production vendue services | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 557.00 | | 1 494 557.00 | 1 494 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 44 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 194.00 | 1 448 444.00 | | 1 495 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 763.00 | 1 460 410.00 | | 1 519 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 569.00 | -11 966.00 | | -24 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 749.00 | | 1 596.00 | 143 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 749.00 | | 1 596.00 | 143 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 042.00 | 3 367.00 | | 128 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 042.00 | 3 367.00 | | 128 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |