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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 553.00 | 130 896.00 | 15 656.00 | 146 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 053.00 | 134 396.00 | 15 656.00 | 150 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 959.00 | 134 396.00 | 163 562.00 | 297 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -44 698.00 | -20 129.00 | | -44 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666.00 | -24 568.00 | | -37 666.00 |
DL TOTAL (I) | -72 702.00 | -35 035.00 | | -72 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 984.00 | 82 018.00 | | 70 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 483.00 | 39 152.00 | | 47 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 264.00 | 121 171.00 | | 236 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 562.00 | 86 135.00 | | 163 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 145.00 | | 1 153 145.00 | 1 153 145.00 |
FG Production vendue services | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 154.00 | | 1 173 154.00 | 1 173 154.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 35 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 500.00 | 1 495 194.00 | | 1 173 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 167.00 | 1 519 763.00 | | 1 211 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 666.00 | -24 568.00 | | -37 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 344.00 | | 4 708.00 | 145 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 344.00 | | 4 708.00 | 145 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 409.00 | 2 987.00 | | 131 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 409.00 | 2 987.00 | | 131 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 264.00 | 236 264.00 | | 236 264.00 |