| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 800.00 | 700.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 248.00 | 125 241.00 | 15 006.00 | 140 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 748.00 | 128 041.00 | 15 706.00 | 143 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 009.00 | 128 041.00 | 118 967.00 | 247 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 966.00 | -8 163.00 | | -11 966.00 |
DL TOTAL (I) | -10 466.00 | 1 499.00 | | -10 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 10 965.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 142 435.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 828.00 | 55 198.00 | | 40 828.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 434.00 | 208 599.00 | | 129 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 967.00 | 210 097.00 | | 118 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 378.00 | 197 633.00 | | 129 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -439.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 42 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 443.00 | 1 403 680.00 | | 1 448 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 409.00 | 1 411 844.00 | | 1 460 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 966.00 | -8 163.00 | | -11 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 717.00 | 4 324.00 | | 123 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 717.00 | 4 324.00 | | 123 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 890.00 | 62 751.00 | 139.00 | 62 890.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |