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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 342.00 | 660 696.00 | 130 646.00 | 791 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 080.00 | 201 232.00 | 53 848.00 | 255 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 422.00 | 861 928.00 | 184 494.00 | 1 046 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
BZ Autres créances | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CF Disponibilités | 707 041.00 | | 707 041.00 | 707 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 356.00 | | 941 356.00 | 941 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 778.00 | 861 928.00 | 1 125 850.00 | 1 987 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 845 887.00 | 719 700.00 | | 845 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | 126 187.00 | | 67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 930 513.00 | 862 656.00 | | 930 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 152.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 56 119.00 | | 38 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 262.00 | 168 850.00 | | 156 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 337.00 | 227 245.00 | | 195 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 850.00 | 1 089 901.00 | | 1 125 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 152.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 373.00 | | 117 342.00 | 975 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 293.00 | 1 046 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 293.00 | 255 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 481.00 | | 107 860.00 | 683 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 891.00 | | 9 481.00 | 291 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 176.00 | 74 393.00 | 641.00 | 788 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 487.00 | 54 209.00 | | 606 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689.00 | 20 183.00 | 641.00 | 181 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 315.00 | 234 315.00 | | 234 315.00 |