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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 536.00 | 864 320.00 | 42 216.00 | 906 536.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 307.00 | 280 383.00 | 88 924.00 | 369 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 844.00 | 1 144 703.00 | 198 140.00 | 1 342 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 627.00 | | 938 627.00 | 938 627.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 279 531.00 | | 279 531.00 | 279 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 960.00 | | 1 287 960.00 | 1 287 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 804.00 | 1 144 703.00 | 1 486 101.00 | 2 630 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 798 542.00 | 798 542.00 | | 798 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 261.00 | 24 712.00 | | 42 261.00 |
DL TOTAL (I) | 857 573.00 | 840 024.00 | | 857 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 202.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 808.00 | 54 404.00 | | 174 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 997.00 | 268 003.00 | | 398 997.00 |
EA Autres dettes | 54 414.00 | 9 610.00 | | 54 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 528.00 | 332 219.00 | | 628 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 101.00 | 1 172 243.00 | | 1 486 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 528.00 | 332 219.00 | | 628 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 202.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
FG Production vendue services | 2 680 230.00 | | 2 680 230.00 | 2 680 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 052.00 | | 2 713 052.00 | 2 713 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 606.00 | |
GE Autres charges | | | 128 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 712.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 812.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 9 610.00 | | 17 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 921.00 | 1 833 009.00 | | 2 750 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 660.00 | 1 808 297.00 | | 2 708 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 261.00 | 24 712.00 | | 42 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 635.00 | | 63 208.00 | 1 279 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 030.00 | | 12 506.00 | 961 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 605.00 | | 50 702.00 | 318 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 097.00 | 71 605.00 | | 1 073 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 771.00 | 40 548.00 | | 823 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 325.00 | 31 057.00 | | 249 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 938 627.00 | 938 627.00 | | 938 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 429.00 | 1 008 429.00 | | 1 008 429.00 |