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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 030.00 | 823 772.00 | 81 259.00 | 905 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 605.00 | 249 326.00 | 69 279.00 | 318 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 635.00 | 1 073 098.00 | 206 538.00 | 1 279 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 483.00 | | 586 483.00 | 586 483.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 324 279.00 | | 324 279.00 | 324 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 705.00 | | 965 705.00 | 965 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 340.00 | 1 073 098.00 | 1 172 243.00 | 2 245 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 798 542.00 | 759 378.00 | | 798 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 712.00 | 39 164.00 | | 24 712.00 |
DL TOTAL (I) | 840 024.00 | 815 311.00 | | 840 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 216.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | 70 184.00 | | 54 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 003.00 | 276 481.00 | | 268 003.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 10 000.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 219.00 | 446 881.00 | | 332 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 243.00 | 1 262 192.00 | | 1 172 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 219.00 | 356 881.00 | | 332 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 216.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 586 482.00 | 586 482.00 | | 586 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 426.00 | 641 426.00 | | 641 426.00 |