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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 030.00 | 764 662.00 | 140 369.00 | 905 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 452.00 | 223 225.00 | 71 227.00 | 294 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 482.00 | 987 886.00 | 211 596.00 | 1 199 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 488.00 | | 466 488.00 | 466 488.00 |
BZ Autres créances | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 454 585.00 | | 454 585.00 | 454 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 597.00 | | 1 050 597.00 | 1 050 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 079.00 | 987 886.00 | 1 262 192.00 | 2 250 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 759 378.00 | 813 744.00 | | 759 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | 45 634.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 815 311.00 | 876 147.00 | | 815 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 184.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | 34 573.00 | | 70 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 481.00 | 217 651.00 | | 276 481.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 881.00 | 352 408.00 | | 446 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 192.00 | 1 228 555.00 | | 1 262 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 184.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 929.00 | | 154 757.00 | 1 047 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 1 199 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 294 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 046.00 | | 110 983.00 | 794 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 883.00 | | 43 774.00 | 253 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 466 488.00 | 466 488.00 | | 466 488.00 |
VC Groupe et associés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VP Divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 211.00 | 572 211.00 | | 572 211.00 |