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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 139.00 | | 705 139.00 | 705 139.00 |
BZ Autres créances | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 361.00 | | 1 163 361.00 | 1 163 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 176.00 | | 1 388 176.00 | 1 388 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 232.00 | 375 232.00 | | 375 232.00 |
DH Report à nouveau | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 236.00 | 151 066.00 | | 99 236.00 |
DL TOTAL (I) | 630 734.00 | 531 498.00 | | 630 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 748.00 | 194 337.00 | | 164 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 327.00 | 227 592.00 | | 226 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 136.00 | 198 484.00 | | 193 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 796.00 | 149 758.00 | | 171 796.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 100.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 442.00 | 770 271.00 | | 757 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 176.00 | 1 301 769.00 | | 1 388 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 372.00 | 625 316.00 | | 650 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 624.00 | | 1 657 624.00 | 1 657 624.00 |
FM Production stockée | | | 72 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 62.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 62.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -62.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | 60 187.00 | | 34 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 935.00 | 1 580 589.00 | | 1 730 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 699.00 | 1 429 523.00 | | 1 631 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 236.00 | 151 066.00 | | 99 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 181.00 | | 64 742.00 | 319 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 386.00 | | 64 742.00 | 174 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 341.00 | 22 766.00 | | 136 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 341.00 | 22 766.00 | | 136 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 135.00 | 193 135.00 | | 193 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 675 138.00 | | | 675 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 747.00 | 57 677.00 | 107 069.00 | 164 747.00 |
VI Groupe et associés | 226 327.00 | 226 327.00 | | 226 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 156.00 | 762 361.00 | 794.00 | 763 156.00 |
VW T.V.A. | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 441.00 | 650 372.00 | 107 069.00 | 757 441.00 |