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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 144 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260 604.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 990.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 157 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 671 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 937.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 079 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 340 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 540.00 | 522 540.00 | | 522 540.00 |
DH Report à nouveau | 164 110.00 | 150 780.00 | | 164 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | 13 330.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 868 905.00 | 861 866.00 | | 868 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 194.00 | 149 906.00 | | 119 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 499.00 | 41 464.00 | | 41 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 348.00 | 144 498.00 | | 138 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 034.00 | 192 787.00 | | 171 034.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 000.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 464.00 | 529 654.00 | | 471 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 369.00 | 1 391 521.00 | | 1 340 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 031.00 | | 29 911.00 | 499 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 526 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 379 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 279.00 | | 29 911.00 | 352 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 994.00 | 35 345.00 | 2 398.00 | 232 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 993.00 | 35 294.00 | 2 398.00 | 232 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 679 215.00 | 679 215.00 | | 679 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 030.00 | 691 830.00 | 2 200.00 | 694 030.00 |