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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 100.00 | 72 412.00 | 7 689.00 | 80 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 040.00 | 86 200.00 | 79 840.00 | 166 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 935.00 | 158 612.00 | 232 323.00 | 390 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BN En cours de production de biens | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 090.00 | | 580 090.00 | 580 090.00 |
BZ Autres créances | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 161.00 | | 1 112 161.00 | 1 112 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 096.00 | 158 612.00 | 1 344 484.00 | 1 503 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 936.00 | 4 400.00 | | 5 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 468.00 | 375 232.00 | | 474 468.00 |
DH Report à nouveau | 101 066.00 | 151 066.00 | | 101 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 072.00 | 99 236.00 | | 48 072.00 |
DL TOTAL (I) | 798 822.00 | 630 734.00 | | 798 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 467.00 | 164 748.00 | | 124 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 005.00 | 226 327.00 | | 87 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 141.00 | 193 136.00 | | 175 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 427.00 | 171 796.00 | | 157 427.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 1 436.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 662.00 | 757 442.00 | | 545 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 484.00 | 1 388 176.00 | | 1 344 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 562.00 | 650 372.00 | | 486 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 924.00 | | 39 796.00 | 383 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 785.00 | 390 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 785.00 | 246 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 129.00 | | 39 796.00 | 239 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 108.00 | 23 946.00 | 24 443.00 | 159 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 108.00 | 23 946.00 | 24 443.00 | 159 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 560 090.00 | | | 560 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 466.00 | 65 367.00 | 59 099.00 | 124 466.00 |
VI Groupe et associés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 647.00 | 647 852.00 | 794.00 | 648 647.00 |
VW T.V.A. | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 661.00 | 486 562.00 | 59 099.00 | 545 661.00 |