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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 974.00 | 75 205.00 | 8 769.00 | 83 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 107.00 | 98 059.00 | 87 048.00 | 185 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 876.00 | 173 264.00 | 240 612.00 | 413 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 728.00 | | 726 728.00 | 726 728.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 795.00 | | 1 151 795.00 | 1 151 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 671.00 | 173 264.00 | 1 392 407.00 | 1 565 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 540.00 | 474 468.00 | | 522 540.00 |
DH Report à nouveau | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 887.00 | 48 072.00 | | 55 887.00 |
DL TOTAL (I) | 854 709.00 | 798 822.00 | | 854 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 653.00 | 124 467.00 | | 96 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 685.00 | 87 005.00 | | 33 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 990.00 | 175 141.00 | | 225 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 790.00 | 157 427.00 | | 177 790.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 1 622.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 697.00 | 545 662.00 | | 537 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 407.00 | 1 344 484.00 | | 1 392 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 864.00 | 486 562.00 | | 512 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 935.00 | | 31 915.00 | 390 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 413 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 269 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 140.00 | | 31 915.00 | 246 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 611.00 | 23 627.00 | 8 975.00 | 158 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 611.00 | 23 627.00 | 8 975.00 | 158 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 225 989.00 | | 225 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 726 727.00 | 726 727.00 | | 726 727.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 652.00 | 71 819.00 | 24 833.00 | 96 652.00 |
VI Groupe et associés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 556.00 | 757 762.00 | 794.00 | 758 556.00 |
VW T.V.A. | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 697.00 | 512 863.00 | 24 833.00 | 537 697.00 |