| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 097.00 | 142 690.00 | 12 407.00 | 155 097.00 |
AP Constructions | 1 128 098.00 | 992 807.00 | 135 291.00 | 1 128 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 794.00 | 694 698.00 | 57 095.00 | 751 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 448.00 | 391 431.00 | 32 017.00 | 423 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 160.00 | 2 281 860.00 | 242 301.00 | 2 524 160.00 |
BT Marchandises | 2 251 170.00 | 129 290.00 | 2 121 880.00 | 2 251 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 392.00 | 25 257.00 | 1 363 136.00 | 1 388 392.00 |
BZ Autres créances | 380 037.00 | | 380 037.00 | 380 037.00 |
CF Disponibilités | 1 654 174.00 | | 1 654 174.00 | 1 654 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 017.00 | 154 547.00 | 5 561 470.00 | 5 716 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 749.00 | 2 436 406.00 | 5 805 343.00 | 8 241 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 709.00 | 60 233.00 | 5 476.00 | 65 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 225 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 609 194.00 | 1 237 859.00 | | 609 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 806.00 | 260 835.00 | | 315 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 949.00 | 1 748 643.00 | | 1 954 949.00 |
DN Avances conditionnées | 23 750.00 | 71 250.00 | | 23 750.00 |
DO TOTAL (II) | 23 750.00 | 71 250.00 | | 23 750.00 |
DP Provisions pour risques | 30 491.00 | 5 954.00 | | 30 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 491.00 | 5 954.00 | | 30 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 912.00 | 1 011 352.00 | | 1 200 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 314.00 | 246 347.00 | | 204 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 203.00 | 1 370 490.00 | | 1 628 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 372.00 | 445 035.00 | | 388 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 426.00 | | |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 52 989.00 | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 581.00 | 392 863.00 | | 363 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 424.00 | 3 521 502.00 | | 3 788 424.00 |
ED (V) | 7 729.00 | 9 737.00 | | 7 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 343.00 | 5 357 086.00 | | 5 805 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 332 792.00 | 3 581 388.00 | 9 914 181.00 | 6 332 792.00 |
FD Production vendue biens | | 2 894.00 | 2 894.00 | |
FG Production vendue services | 1 254 638.00 | 1 860 118.00 | 3 114 756.00 | 1 254 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 430.00 | 5 444 400.00 | 13 031 831.00 | 7 587 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 051 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 507 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 290.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 3 188.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954.00 | 54 071.00 | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 63 920.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 99 525.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 919.00 | 5 954.00 | | 28 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 868.00 | 105 679.00 | | 29 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | -41 759.00 | | -23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 370.00 | -214 845.00 | | -221 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 121 315.00 | 10 787 013.00 | | 13 121 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 509.00 | 10 526 178.00 | | 12 805 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 806.00 | 260 835.00 | | 315 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 419.00 | | 110 943.00 | 2 446 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 201.00 | 2 524 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 201.00 | 2 303 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 331.00 | | 19 766.00 | 135 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 364.00 | | 91 177.00 | 2 245 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 946.00 | 134 115.00 | 33 201.00 | 2 180 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 330.00 | 21 903.00 | | 38 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 291.00 | 7 399.00 | | 135 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 324.00 | 104 814.00 | 33 201.00 | 2 007 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | 30 491.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 129 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 679.00 | | 422.00 | 25 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | 129 290.00 | 422.00 | 25 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 633.00 | 159 781.00 | 6 376.00 | 31 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 290.00 | 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 919.00 | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 203.00 | 1 628 203.00 | | 1 628 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 581.00 | 363 581.00 | | 363 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 722.00 | | | 1 362 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VB T. V. A. | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 628.00 | 401 628.00 | | 401 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 284.00 | 255 596.00 | 543 688.00 | 799 284.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 | | 1 784 430.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 110.00 | 3 040 422.00 | 543 688.00 | 3 584 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |