| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 665.00 | 151 889.00 | 7 776.00 | 159 665.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1 199 856.00 | 1 115 318.00 | 84 538.00 | 1 199 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 865.00 | 807 049.00 | 29 815.00 | 836 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 113.00 | 453 488.00 | 26 625.00 | 480 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 676 515.00 | 2 527 745.00 | 148 769.00 | 2 676 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2 353 714.00 | 688 416.00 | 1 665 298.00 | 2 353 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 143.00 | 1.00 | 87 143.00 | 87 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 888.00 | 352 005.00 | 979 883.00 | 1 331 888.00 |
BZ Autres créances | 228 505.00 | | 228 505.00 | 228 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 4 723 001.00 | | 4 723 001.00 | 4 723 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 740 709.00 | 1 040 421.00 | 7 700 288.00 | 8 740 709.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 224.00 | 3 568 166.00 | 7 849 058.00 | 11 417 224.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 258 007.00 | 1 433 106.00 | | 1 258 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 444.00 | -175 099.00 | | 482 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 869.00 | 2 353 425.00 | | 2 835 869.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 693.00 | 190 577.00 | | 63 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 693.00 | 190 577.00 | | 98 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 675.00 | 2 839 549.00 | | 2 380 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 383.00 | 460 570.00 | | 164 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 538.00 | 1 746 878.00 | | 1 110 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 122.00 | 511 612.00 | | 585 122.00 |
EA Autres dettes | 140 195.00 | 18 074.00 | | 140 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 583.00 | 608 440.00 | | 533 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 496.00 | 6 185 122.00 | | 4 914 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 058.00 | 8 729 124.00 | | 7 849 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405 539.00 | 2 711 810.00 | 8 117 348.00 | 5 405 539.00 |
FD Production vendue biens | | 1 420.00 | 1 420.00 | |
FG Production vendue services | 820 645.00 | 752 067.00 | 1 572 712.00 | 820 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 184.00 | 3 465 296.00 | 9 691 479.00 | 6 226 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 224.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | 19 109.00 | | 6 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 578.00 | 153 607.00 | | 190 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 509.00 | 172 716.00 | | 197 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 164.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 693.00 | 98 819.00 | | 98 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 773.00 | 98 983.00 | | 98 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 736.00 | 73 733.00 | | 98 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 822.00 | -117 141.00 | | -74 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 719.00 | 9 547 906.00 | | 10 649 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 275.00 | 9 723 005.00 | | 10 167 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 444.00 | -175 099.00 | | 482 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 610.00 | | 44 978.00 | 2 738 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 073.00 | 2 676 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 159 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 909.00 | 2 516 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 863.00 | | 8 258.00 | 151 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 023.00 | | 36 720.00 | 2 521 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 903.00 | 62 916.00 | 107 073.00 | 2 571 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 102.00 | 1 242.00 | 455.00 | 151 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 091.00 | 61 674.00 | 40 909.00 | 2 355 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 577.00 | 98 693.00 | 190 577.00 | 190 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 903.00 | 688 416.00 | 531 903.00 | 531 903.00 |
6T Sur comptes clients | 388 054.00 | 125 808.00 | 161 857.00 | 388 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 957.00 | 814 224.00 | 693 760.00 | 919 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 534.00 | 912 917.00 | 884 337.00 | 1 110 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 224.00 | 693 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 693.00 | 190 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 538.00 | 1 110 538.00 | | 1 110 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 436.00 | 313 436.00 | | 313 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 583.00 | 533 583.00 | | 533 583.00 |
UX Autres créances clients | 980 606.00 | 980 606.00 | | 980 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 282.00 | 351 282.00 | | 351 282.00 |
VB T. V. A. | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
VC Groupe et associés | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 700.00 | 547 748.00 | 1 831 952.00 | 2 379 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 802.00 | | | 458 802.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 851.00 | 1 576 851.00 | | 1 576 851.00 |
VW T.V.A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 112.00 | 2 918 160.00 | 1 831 952.00 | 4 750 112.00 |