| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 872.00 | 157 548.00 | 324.00 | 157 872.00 |
AP Constructions | 1 174 833.00 | 1 071 438.00 | 103 395.00 | 1 174 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 569.00 | 790 305.00 | 52 263.00 | 842 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 615.00 | 460 464.00 | 43 151.00 | 503 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 613.00 | 2 545 465.00 | 199 149.00 | 2 744 613.00 |
BT Marchandises | 2 998 782.00 | 221 803.00 | 2 776 979.00 | 2 998 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 396.00 | 273 916.00 | 1 381 481.00 | 1 655 396.00 |
BZ Autres créances | 241 760.00 | | 241 760.00 | 241 760.00 |
CF Disponibilités | 2 394 810.00 | | 2 394 810.00 | 2 394 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 686.00 | 495 719.00 | 6 825 967.00 | 7 321 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 299.00 | 3 041 183.00 | 7 025 116.00 | 10 066 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 602.00 | 52 087.00 | | 69 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084 118.00 | 901 347.00 | | 1 084 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 355.00 | 350 286.00 | | 367 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 524.00 | 2 311 169.00 | | 2 528 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 758.00 | 186 000.00 | | 91 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 758.00 | 186 000.00 | | 91 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 206.00 | 721 952.00 | | 1 105 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 792.00 | 78 723.00 | | 647 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 182.00 | 1 550 248.00 | | 1 897 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 828.00 | 492 869.00 | | 483 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 67.00 | | 9 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 021.00 | 623 824.00 | | 228 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 834.00 | 3 467 683.00 | | 4 404 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 116.00 | 5 964 851.00 | | 7 025 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 487 076.00 | 3 760 489.00 | 9 247 565.00 | 5 487 076.00 |
FD Production vendue biens | 232.00 | 1 367.00 | 1 599.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 1 060 700.00 | 1 547 256.00 | 2 607 956.00 | 1 060 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 008.00 | 5 309 112.00 | 11 857 120.00 | 6 548 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 998 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 268.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 797 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 383.00 | 1 617.00 | | 96 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 855.00 | 184.00 | | 97 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 855.00 | 2 852.00 | | 97 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -1 235.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 964.00 | -206 814.00 | | -145 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 385.00 | 12 139 379.00 | | 12 131 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 029.00 | 11 789 092.00 | | 11 764 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 355.00 | 350 286.00 | | 367 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 190.00 | | 86 424.00 | 2 658 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 744 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 521 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 097.00 | | 2 775.00 | 155 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 369.00 | | 83 649.00 | 2 437 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 805.00 | 93 632.00 | -5 028.00 | 2 446 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 097.00 | 2 451.00 | | 155 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 999.00 | 91 181.00 | -5 028.00 | 2 225 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | 94 242.00 | 186 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | 218 692.00 | 17 310.00 | 20 421.00 |
6T Sur comptes clients | 208 200.00 | 131 576.00 | 65 860.00 | 208 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 621.00 | 350 268.00 | 83 170.00 | 228 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 621.00 | 350 268.00 | 177 412.00 | 414 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 268.00 | 83 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 182.00 | 1 897 182.00 | | 1 897 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 416.00 | 238 416.00 | | 238 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 514.00 | 1 358 514.00 | | 1 358 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 883.00 | 296 883.00 | | 296 883.00 |
VB T. V. A. | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 391.00 | 451 659.00 | 473 732.00 | 925 391.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 100.00 | | | 1 012 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 048.00 | | | 498 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 705.00 | 1 910 705.00 | | 1 910 705.00 |
VW T.V.A. | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 042.00 | 3 283 310.00 | 473 732.00 | 3 757 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |