| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 862.00 | 151 102.00 | 760.00 | 151 862.00 |
AP Constructions | 1 192 283.00 | 1 098 871.00 | 93 413.00 | 1 192 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 059.00 | 788 761.00 | 38 298.00 | 827 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 681.00 | 467 460.00 | 34 222.00 | 501 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 610.00 | 2 571 903.00 | 166 708.00 | 2 738 610.00 |
BT Marchandises | 2 293 308.00 | 531 903.00 | 1 761 405.00 | 2 293 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 544.00 | 388 054.00 | 1 379 491.00 | 1 767 544.00 |
BZ Autres créances | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 929 607.00 | | 4 929 607.00 | 4 929 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 373.00 | 919 957.00 | 8 562 417.00 | 9 482 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 983.00 | 3 491 859.00 | 8 729 124.00 | 12 220 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 970.00 | 69 602.00 | | 87 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 433 106.00 | 1 084 118.00 | | 1 433 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 099.00 | 367 355.00 | | -175 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 425.00 | 2 528 524.00 | | 2 353 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 577.00 | 91 758.00 | | 190 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 577.00 | 91 758.00 | | 190 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 549.00 | 1 105 206.00 | | 2 839 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 570.00 | 647 792.00 | | 460 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 878.00 | 1 897 182.00 | | 1 746 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 612.00 | 483 828.00 | | 511 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 529.00 | | |
EA Autres dettes | 18 074.00 | 9 276.00 | | 18 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 440.00 | 228 021.00 | | 608 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 122.00 | 4 404 834.00 | | 6 185 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 124.00 | 7 025 116.00 | | 8 729 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 787.00 | 2 009 292.00 | 7 689 079.00 | 5 679 787.00 |
FD Production vendue biens | | 219.00 | 219.00 | |
FG Production vendue services | 914 850.00 | 436 631.00 | 1 351 481.00 | 914 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 637.00 | 2 446 142.00 | 9 040 779.00 | 6 594 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 109.00 | 2 141.00 | | 19 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 607.00 | 94 242.00 | | 153 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 716.00 | 96 383.00 | | 172 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 97 855.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 983.00 | 97 855.00 | | 98 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 733.00 | -1 473.00 | | 73 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 141.00 | -145 964.00 | | -117 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 906.00 | 12 131 385.00 | | 9 547 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 005.00 | 11 764 029.00 | | 9 723 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 099.00 | 367 355.00 | | -175 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 613.00 | | 51 518.00 | 2 744 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 521.00 | 2 738 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 873.00 | 151 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 648.00 | 2 521 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 872.00 | | 863.00 | 157 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 017.00 | | 50 654.00 | 2 521 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 465.00 | 83 959.00 | 57 521.00 | 2 545 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 548.00 | 427.00 | 6 873.00 | 157 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 208.00 | 83 532.00 | 50 648.00 | 2 322 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 758.00 | 98 819.00 | | 91 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 803.00 | 531 903.00 | 221 803.00 | 221 803.00 |
6T Sur comptes clients | 273 916.00 | 209 067.00 | 94 929.00 | 273 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 719.00 | 740 970.00 | 316 732.00 | 495 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 477.00 | 839 789.00 | 316 732.00 | 587 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 970.00 | 316 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 878.00 | 1 746 878.00 | | 1 746 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 440.00 | 608 440.00 | | 608 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 470.00 | 1 347 470.00 | | 1 347 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 075.00 | 420 075.00 | | 420 075.00 |
VB T. V. A. | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VC Groupe et associés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 502.00 | 2 558 802.00 | 279 700.00 | 2 838 502.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 161 000.00 | | | 2 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 874.00 | 269 874.00 | | 269 874.00 |
VP Divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 003.00 | 2 238 003.00 | | 2 238 003.00 |
VW T.V.A. | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 552.00 | 5 444 852.00 | 279 700.00 | 5 724 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |