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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 14 948.00 | 6 215.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 6 502.00 | 864.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 18 197.00 | 410.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 727.00 | 43 623.00 | 111 104.00 | 154 727.00 |
BT Marchandises | 152 822.00 | | 152 822.00 | 152 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 418.00 | 992.00 | 34 426.00 | 35 418.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 090.00 | 992.00 | 228 097.00 | 229 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 818.00 | 44 616.00 | 339 202.00 | 383 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 173.00 | | | 227 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 202.00 | | | 339 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 344.00 | 8 277.00 | 15 068.00 | 23 344.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 706.00 | 53 659.00 | 1 047.00 | 54 706.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 524.00 | 178 456.00 | 15 068.00 | 193 524.00 |