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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 16 822.00 | 4 340.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 17 821.00 | 5 904.00 | 23 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 845.00 | 45 986.00 | 113 858.00 | 159 845.00 |
BT Marchandises | 159 677.00 | 1 500.00 | 158 177.00 | 159 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 627.00 | 992.00 | 43 635.00 | 44 627.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 439.00 | 2 492.00 | 265 947.00 | 268 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 285.00 | 48 478.00 | 379 806.00 | 428 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 806.00 | | | 379 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 093.00 | 50 046.00 | 1 047.00 | 51 093.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |