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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 17 447.00 | 3 716.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 019.00 | 19 593.00 | 5 425.00 | 25 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 138.00 | 48 383.00 | 112 754.00 | 161 138.00 |
BT Marchandises | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 157.00 | 992.00 | 125 164.00 | 126 157.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 665.00 | 992.00 | 497 672.00 | 498 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 804.00 | 49 376.00 | 610 427.00 | 659 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 148 095.00 | | | 148 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 331.00 | | | 462 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 427.00 | | | 610 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 455.00 | | | 199 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 340.00 | 131 293.00 | 1 047.00 | 132 340.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 457.00 | 199 457.00 | 80 000.00 | 279 457.00 |