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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 15 572.00 | 5 590.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 363.00 | 3.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 18 701.00 | 67.00 | 18 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 889.00 | 45 613.00 | 109 275.00 | 154 889.00 |
BT Marchandises | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 071.00 | 992.00 | 45 078.00 | 46 071.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 875.00 | 992.00 | 246 882.00 | 247 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 764.00 | 46 606.00 | 356 158.00 | 402 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 337.00 | | | 263 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 158.00 | | | 356 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UX Autres créances clients | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 079.00 | 8 515.00 | 6 564.00 | 15 079.00 |
VI Groupe et associés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
VW T.V.A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 796.00 | 198 231.00 | 6 564.00 | 204 796.00 |